В графе "Сумма списания" укажите необходимую сумму.
В графе "Категория платежа" выберите соответствующую категорию. Если подходящей категории нет, ее нужно добавить в справочник "Категории денежного перевода (списания) под пользователем Системный администратор, перейдя в пункт меню "Справочники" на закладку "Общие".
В графе "Пользователь" укажите получателя денежных средств. Его ФИО будут указаны в графе "Получатель" расходного кассового ордера.

После внесения данных нажмите кнопку "Сохранить"

Для утверждения операции Топ-менеджер должен перейти в пункт меню "Управленческий учет" - "Контроль операций". В списке неутвержденных операций нужно выбрать нужную, открыть ее и нажать кнопку "Утвердить платеж"