Как пользоваться отчетом по движению средств?

Отчет по движению средств доступен бухгалтерии и топменеджменту.

Выберите пункт меню "Управленческий учет" - "Отчеты"

Выберите пункт меню "Управленческий учет" - "Отчеты"

Выберите отчет "Движение средств"

Выберите отчет "Движение средств"

Укажите начало и конец периода

Укажите начало и конец периода

Выберите счет

Выберите счет

Если был выбран счет, то в отчете будут показаны все операции за период по данному счету. Включая переводы с других счетов и на другие счета.

Если поле "Название счета" оставить пустым, то будут отображены только приходы и расходы со счетов (без учета переводов между счетами), что позволяет получить общую картину по доходам и расходам компании за период.

Выберите категорию движения денежных средств

Выберите категорию движения денежных средств

Например, категория "Выручка" покажет только поступления выручки на счет.

Если оставить поле пустым, то будут отображены все движения денежных средств независимо от их категории.

Выберите, по каким движениям строится отчет - доходы, расходы, либо и то и другое

Выберите, по каким движениям строится отчет - доходы, расходы, либо и то и другое

Дополнительно можно указать параметры "Департамент" и "Пользователь"

Дополнительно можно указать параметры "Департамент" и "Пользователь"

Если при создании приходов и расходов указываются пользователи и департаменты, к которым эти движения относятся (например, при оплате аренды за магазин, указывается этот магазин, при выплате зарплаты указывается сотрудник и департамент, в котором он работает и т.д.), то отчет позволяет анализировать структуру расходов и доходов в компании в разрезе магазинов и сотрудников.

Чтобы построить отчет нажмите на кнопку "Сформировать"

Чтобы построить отчет нажмите на кнопку "Сформировать"

В отчете будет отображена категория платежей, парный счет (в случае переводов между счетами), и общая сумма по данной категории за период

В отчете будет отображена категория платежей, парный счет (в случае переводов между счетами), и общая сумма по данной категории за период

По каждому пункту можно просмотреть детализацию, нажав на название категории

По каждому пункту можно просмотреть детализацию, нажав на название категории

Также отчет можно распечатать, либо экспортировать в эксель

Также отчет можно распечатать, либо экспортировать в эксель